Tin tức Forex thứ tư ngày 20/1

Ngân hàng Trung ương cho biết tài chính Brexit chuyển sang Pháp để tăng tốc

Theo Thống đốc Ngân hàng Trung ương Pháp Francois Villeroy de Galhau, sự chuyển dịch việc làm và tài sản sang Paris sau Brexit sẽ tăng tốc trong năm nay, tạo cơ hội cho châu Âu tăng cường cơ sở hạ tầng tài chính của chính mình.

Các tổ chức tài chính đã chuyển khoảng 2.500 việc làm và tài sản trị giá 170 tỷ euro (206 tỷ USD) cho Pháp tính đến cuối năm 2020, với dự kiến ​​sẽ phải di dời thêm, Villeroy de Galhau cho biết trong một bài phát biểu trực tuyến hôm thứ Ba.

Ông nói, việc Vương quốc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu kéo dài đã gây ra làn sóng chuyển các doanh nghiệp từ London sang các trung tâm tài chính chính của lục địa này. Vào năm 2019, Ngân hàng Trung ương Châu Âu ước tính rằng 24 ngân hàng sẽ ổn định trong khối và tổng tài sản trị giá 1,3 nghìn tỷ euro cuối cùng sẽ chuyển từ London sang khu vực đồng euro.

Các nước châu Âu đã và đang thúc đẩy các trung tâm tài chính của riêng họ để thu hút các doanh nghiệp rời London. Ngân hàng Bundesbank của Đức cho biết 400 tỷ euro tài sản đã được chuyển đến nước này vào cuối năm 2020, một con số dự kiến ​​sẽ tăng sau khi Morgan Stanley chuyển 100 tỷ euro trong những tháng tới.

Villeroy de Galhau cho biết kế hoạch khởi hành và phục hồi sau đại dịch của Vương quốc Anh tạo cơ hội cho EU củng cố cấu trúc thị trường của chính mình để đảm bảo quyền tự chủ tài chính của mình. Đặc biệt, khối này nên củng cố khả năng dọn dẹp, một lĩnh vực do London thống trị từ lâu. Ông nói, sự phục hồi kinh tế sau đại dịch cũng là cơ hội để cải thiện hệ thống tài chính hiện có.

“Hiện tại hoặc không bao giờ chúng ta nên nắm bắt cơ hội kép của Brexit và việc tái thiết để tạo nên một liên minh thị trường vốn,” Villeroy nói.

Villeroy hoan nghênh quyết định của ECB cho phép các ngân hàng tiếp tục một phần chi trả cổ tức, nhưng cho biết đây chỉ là bước đầu tiên rất thận trọng sẽ cho phép họ thu hút các nhà đầu tư và huy động vốn. Ông nói: Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu thấp của các ngân hàng Pháp, gần bằng một nửa so với các ngân hàng Hoa Kỳ, vẫn là một thách thức đối với lĩnh vực này.

Triển vọng đô la Mỹ: Biến động USD / CAD tăng khi có quyết định của BoC

Những con bò đực đô la Mỹ đã xả hơi từ nỗ lực phục hồi gần đây của họ vào thứ Ba. Nhận xét từ ứng cử viên Bộ trưởng Tài chính và cựu Chủ tịch Fed Janet Yellen dường như không có tác động nhiều đến thị trường. Tuy nhiên, DXY Index ghi nhận mức giảm -0,3% trong phiên khi hành động giá USD suy yếu nhẹ trên bảng của các cặp tiền tệ chính. đồng đô la Mỹ rộng hơn đã giảm xuống thấp hơn để thăm dò đường trung bình động đơn giản 8 ngày của nó, gần như tạo cơ sở cho xu hướng tăng giá ngắn hạn được hình thành bởi một chuỗi các mức cao hơn và mức thấp hơn kể từ ngày 07 tháng 1.

DXY – BIỂU ĐỒ GIÁ CHỈ SỐ ĐÔ LA MỸ: KHUNG GIỜ HÀNG NGÀY (24 THÁNG NĂM 2020 ĐẾN 19 THÁNG 6 NĂM 2021)

Nguồn: TradingView

Lợi tức kho bạc tăng đột biến được coi là chất xúc tác chính thúc đẩy sức mạnh đồng đô la Mỹ mới nhất. Mặc dù, với lợi suất trái phiếu trái phiếu kỳ hạn 10 năm bắt đầu đình trệ quanh mức 110 điểm cơ bản, có vẻ như động lực đang mờ dần sau sự đảo chiều của Đô la Mỹ. Điều này được đánh dấu bởi chỉ báo MACD và theo sau sự từ chối của Dải Bollinger trên.

Điều đó nói rằng, việc bảo vệ các đường trung bình động đơn giản 8 ngày và 20 ngày có thể nạp tiền cho những con bò đô la Mỹ và tạo động lực thúc đẩy hướng tới mức kháng cự kỹ thuật gần mức thoái lui Fibonacci 38,2% được hiển thị trên biểu đồ trên. Mặt khác, sự cố bên dưới ngưỡng 90,00 có thể gợi ý việc tiếp tục áp lực bán đối với hành động giá USD, điều này sẽ hướng Chỉ số Đô la Mỹ rộng hơn trở lại mức thấp nhất trong năm.

TRIỂN VỌNG GIÁ USD – DOLLAR MỸ ĐƯỢC ẢNH HƯỞNG GIAO DỊCH KHẢ NĂNG GIAO DỊCH KHỐI LƯỢNG (NGOẠI HỐI)

Nguồn: Bloomberg

Chuyển sang các chỉ số biến động ngụ ý của Đô la Mỹ, chúng tôi thấy rằng hành động giá USD / CAD dự kiến sẽ là một trong những cặp hoạt động tích cực nhất trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Trên thực tế, tỷ lệ biến động USD / CAD qua đêm ngụ ý chỉ tăng lên 8,2%, cao hơn mức đọc trung bình 20 ngày của nó là 6,7% và đứng trong phần trăm số liệu đọc hàng đầu trong 12 tháng qua. Sự gia tăng được dự đoán trước về sự biến động của USD / CAD có thể là do quyết định lãi suất sắp tới của Ngân hàng Trung ương Canada dự kiến vào Thứ Tư, ngày 20 tháng 1 năm 2021 lúc 15:00 GMT.

Phân tích kỹ thuật USD / JPY: Triển vọng dài hạn vẫn ủng hộ gấu

Con đường kháng cự ít nhất đối với USD / JPY vẫn đi xuống miễn là kênh giảm giá vẫn còn nguyên vẹn

Khi nói đến thị trường ngoại hối, các nhà giao dịch thường tập trung vào khẩu vị rủi ro và các xu hướng trong nền kinh tế toàn cầu hơn là các quốc gia cụ thể làm cơ sở cho mỗi loại tiền tệ. Ví dụ: EUR / USD thường giảm (cho thấy sự suy yếu tương đối của đồng euro và sức mạnh ở Mỹ) sau khi dữ liệu của Mỹ yếu hơn dự kiến ​​bởi vì các nhà giao dịch lo ngại rằng tốc độ tăng trưởng chậm lại của Mỹ cuối cùng sẽ lan ra phần còn lại của thế giới, tạo ra “rủi ro môi trường off ”nơi mà trạng thái trú ẩn an toàn của đô la Mỹ sẽ được yêu cầu.

Là sự kết hợp của hai loại tiền tệ “trú ẩn an toàn” quan trọng nhất hành tinh, USD / JPY thường tránh được động thái khó hiểu này và đóng vai trò là thước đo thuần túy hơn về mức độ hấp dẫn tương đối của mỗi loại tiền tệ. Nói cách khác, việc xem xét các xu hướng của USD / JPY cung cấp cái nhìn sâu sắc có giá trị về cách các nhà giao dịch đang xem đô la Mỹ và yên Nhật một cách riêng biệt.

Chuyển sự chú ý của chúng tôi đến biểu đồ hàng tuần của cặp tỷ giá, rõ ràng là mặc dù các nhà giao dịch vẫn đang giảm giá đối với đồng đô la Mỹ so với đồng yên, nhưng sức mạnh của động thái này lại dịu hơn nhiều so với các giá khác. Điều này cho chúng ta biết rằng sự suy yếu của đồng đô la Mỹ trong năm qua trước hết là do sự thèm ăn rủi ro ngày càng tăng, với những lo ngại cụ thể về việc nền kinh tế Mỹ đóng một vai trò nhỏ hơn. Tuy nhiên, USD / JPY vẫn trong xu hướng giảm trong khung thời gian dài hạn hơn, với tỷ giá có xu hướng thấp hơn cả hai đường EMA 21 và 50 tuần:

Nguồn: TradingView, GAIN Capital

Phóng to biểu đồ hàng ngày, chúng ta có thể thấy sự sụt giảm chậm nhưng ổn định một cách chi tiết hơn. Tỷ giá gần như hoàn toàn được kiềm chế trong kênh giảm dần 250 pip kể từ cuối tháng 3, với những lần bật lên trong thời gian ngắn tới đầu của phạm vi mang lại cơ hội bán tiềm năng cho những con gấu và giảm xuống cuối kênh đóng vai trò là các khu vực hợp lý để thu lợi nhuận:

Nguồn: TradingView, GAIN Capital

Về phía trước, con đường ít kháng cự nhất vẫn là hướng xuống miễn là kênh giảm giá vẫn còn nguyên vẹn. Từ góc độ đó, độc giả có thể muốn xem xét các cơ hội ngắn hạn đối với các lần thoát về phía đầu kênh, hiện tại là khoảng 104,50, với tiềm năng giảm về phía đáy đại dịch COVID gần 101,00, hỗ trợ tâm lý ở mức 100,00 hoặc thậm chí mức thấp nhất trong 7 năm gần 99,50 như chúng tôi chuyển sang quý.

Một sự đột phá tăng giá từ kênh xu hướng giảm sẽ mở ra cánh cửa cho một sự thoái lui mạnh mẽ hơn, với những con bò đực có khả năng nhắm mục tiêu đến mức cao nhất trong tháng 11 hoặc tháng 8 khoảng 105,50 và 107,00 tương ứng.

Tin tức thị trường

Vàng:

Giá vàng trên thị trường quốc tế có xu hướng tăng lên từ đáy một tháng rưỡi trong bối cảnh đồng USD mất đà hồi phục và rời khỏi đỉnh một tháng.

Dự báo giá vàng

Tổng thống mới của Mỹ Joe Biden đã vạch ra một đề xuất gói kích thích trị giá 1,9 nghìn tỷ USD để khởi động nền kinh tế bị ảnh hưởng bởi virus trong tuần trước. Đây là một kế hoạch có thể sẽ giúp vực dậy nền kinh tế. Đồng USD có thể tăng trong ngắn hạn nhưng sẽ giảm trong trung và dài hạn, qua đó đẩy giá vàng đi lên.

Dầu:

Dầu tăng mạnh 2% trước lạc quan tăng trưởng kinh tế toàn cầu.

Giá dầu tăng mạnh vào ngày thứ Ba (19/01) cùng với các thị trường chứng khoán Mỹ trước thềm lễ nhậm chức Tổng thống Mỹ của ông Joe Biden, cùng sự lạc quan rằng nhiều gói kích thích kinh tế của Chính phủ hơn cuối cùng sẽ nâng cao tăng trưởng kinh tế toàn cầu, CNBC đưa tin.

Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, hợp đồng dầu Brent tiến 1.15 USD (tương đương 2.1%) lên 55.90 USD/thùng. Hợp đồng dầu WTI cộng 62 xu (tương đương 1.18%) lên 52.98 USD/thùng.

Nhà đầu tư cũng lạc quan về nhu cầu tại Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu dầu thô lớn nhất thế giới, sau khi dữ liệu cho thấy sản lượng lọc dầu tăng 3% lên mức cao kỷ lục trong năm 2020.

Trong khi đó, Halliburton Co dự đoán sự phục hồi của ngành dầu khí bắt đầu từ quý 2/2021 sau khi nhà cung cấp dịch vụ dầu mỏ đạt lợi nhuận vượt dự báo nhờ cắt giảm chi phí và hoạt động khởi sắc nhẹ sau đà sụt giảm của năm trước.

Và Tổng thư ký Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) cho biết ông lạc quan một cách thận trọng rằng thị trường dầu sẽ phục hồi trong năm nay từ nhu cầu sụt giảm do đại dịch Covid-19.

Giá dầu thô tăng mặc dù Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) đã hạ triển vọng nhu cầu dầu trong năm 2021, nhưng cho thấy sự phục hồi trong nửa cuối năm với mức bình quân hàng năm là 96.6 triệu thùng/ngày.