Tin tức Forex thứ ba ngày 12/1

Hội đồng Dự trữ Liên bang công bố dữ liệu thu nhập và chi phí của Ngân hàng Dự trữ và chuyển đến Kho bạc cho năm 2020

Hội đồng Dự trữ Liên bang hôm thứ Hai đã công bố kết quả sơ bộ chỉ ra rằng các Ngân hàng Dự trữ đã cung cấp khoản thanh toán khoảng 88,5 tỷ đô la trong thu nhập ròng ước tính năm 2020 của họ cho Kho bạc Hoa Kỳ. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán của Ngân hàng Dự trữ năm 2020 dự kiến ​​sẽ được công bố vào tháng 3 và có thể bao gồm các điều chỉnh đối với các kết quả sơ bộ chưa được kiểm toán này.

Thu nhập ròng ước tính năm 2020 của các Ngân hàng Dự trữ Liên bang là 88,8 tỷ đô la, tăng 33,3 tỷ đô la so với năm 2019, chủ yếu do chi phí lãi vay giảm 27,1 tỷ đô la liên quan đến số dư dự trữ do các tổ chức lưu ký nắm giữ và giảm 5,3 tỷ đô la chi phí lãi vay liên quan đến chứng khoán bán theo thỏa thuận mua đi bán lại. Thu nhập ròng cho năm 2020 chủ yếu bắt nguồn từ 100 tỷ đô la thu nhập lãi từ chứng khoán có được thông qua hoạt động thị trường mở – Hoa Kỳ. Chứng khoán ngân khố, cơ quan liên bang và doanh nghiệp được chính phủ tài trợ (GSE) chứng khoán bảo đảm bằng thế chấp (MBS) và chứng khoán nợ GSE, thu nhập lãi 723 triệu đô la từ chứng khoán được mua theo thỏa thuận bán lại, lãi thực hiện 664 triệu đô la từ GSE MBS và ngoại tệ khoản lãi 1,5 tỷ đô la do đánh giá lại hàng ngày các khoản đầu tư bằng ngoại tệ theo tỷ giá hối đoái hiện hành. Các Ngân hàng Dự trữ Liên bang đã nhận ra thu nhập ròng là 405 triệu đô la từ các cơ sở được thành lập để ứng phó với đại dịch COVID-19. Các Ngân hàng Dự trữ Liên bang có chi phí lãi vay là 7,9 tỷ đô la chủ yếu liên quan đến số dư dự trữ do các tổ chức lưu ký nắm giữ và chi phí lãi vay là 711 triệu đô la đối với chứng khoán được bán theo thỏa thuận mua lại.

Chi phí hoạt động của các Ngân hàng Dự trữ, ròng số tiền được Bộ Tài chính Hoa Kỳ và các tổ chức khác hoàn trả cho các dịch vụ mà Ngân hàng Dự trữ cung cấp với tư cách là đại lý tài chính, tổng cộng là 4,5 tỷ đô la vào năm 2020. Ngoài ra, các Ngân hàng Dự trữ được đánh giá 831 triệu đô la cho các chi phí liên quan đến sản xuất , phát hành và rút tiền tệ, 947 triệu đô la cho các chi tiêu của Hội đồng quản trị và 517 triệu đô la để tài trợ cho hoạt động của Cục Bảo vệ Tài chính Người tiêu dùng. Thu nhập bổ sung có được từ thu nhập từ dịch vụ là $ 448 triệu. Tổng cổ tức theo luật định là 386 triệu USD vào năm 2020.

Biểu đồ đính kèm minh họa số tiền Ngân hàng Dự trữ phân phối cho Kho bạc Hoa Kỳ từ năm 2011 đến năm 2020 (ước tính).

Đối với các câu hỏi về phương tiện truyền thông, hãy gọi 202-452-2955.

Phạm vi mở cửa tháng 1 của AUD / USD. Tiêu điểm khi tín hiệu bán RSI xuất hiện

AUD / USD kéo dài sự thoái lui từ mức cao nhất của tuần trước (0,7820) do Đô la Mỹ tăng giá dựa trên niềm tin của nhà đầu tư suy yếu và tỷ giá hối đoái có thể đe dọa phạm vi mở cửa cho tháng 1 khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) giảm trở lại từ vùng quá mua để chỉ ra một tín hiệu bán sách giáo khoa.

AUD / USD TỶ GIÁ MỞ ĐẦU THÁNG 1 TRÊN TẬP TRUNG NHƯ RSI BÁN CÁC KHẨN CẤP TÍN HIỆU

AUD / USD tiếp cận mức thấp của tuần trước (0,7642) sau phản ứng hạn chế đối với báo cáo Bảng lương phi nông nghiệp của Hoa Kỳ (NFP) và sự dao động trong niềm tin của nhà đầu tư có thể tiếp tục ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái khi Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) thừa nhận rằng “ sự cải thiện trong tâm lý rủi ro cũng liên quan đến sự giảm giá của đô la Mỹ và sự tăng giá của đô la Úc. ”

Tuy nhiên, việc giảm việc làm ở Mỹ có thể khuyến khích Cục Dự trữ Liên bang tiếp tục sử dụng các công cụ phi tiêu chuẩn của mình vì Phó Chủ tịch Richard Clarida khẳng định rằng Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) “sẽ tiếp tục tăng lượng nắm giữ chứng khoán Kho bạc của chúng tôi lên ít nhất 80 đô la tỷ mỗi tháng và chúng tôi nắm giữ ít nhất 40 tỷ đô la Mỹ chứng khoán được đại lý bảo đảm mỗi tháng cho đến khi đạt được những tiến bộ đáng kể nhằm đạt được mục tiêu về việc làm tối đa và ổn định giá cả. ”

Các bình luận cho thấy FOMC sẽ giữ nguyên đường lối hiện tại cho chính sách tiền tệ khi có quyết định lãi suất tiếp theo vào ngày 27 tháng 1 và ngân hàng trung ương có thể tiếp tục đưa ra hướng dẫn ôn hòa vì Chủ tịch Jerome Powell and Co. vẫn “cam kết sử dụng toàn bộ phạm vi của chúng tôi các công cụ hỗ trợ nền kinh tế và giúp đảm bảo rằng sự phục hồi sau giai đoạn khó khăn này sẽ càng mạnh mẽ càng tốt. ”

Cho đến lúc đó, các chủ đề thị trường chính có thể ảnh hưởng đến AUD / USD vì Đô la Mỹ vẫn phản ánh mối quan hệ ngược chiều với niềm tin của nhà đầu tư và sự nghiêng về tâm lý bán lẻ có vẻ sẽ tiếp tục tồn tại khi các nhà giao dịch bán ròng cặp tỷ giá này kể từ tháng 11.

Báo cáo IG Client Sentiment cho thấy 43,39% nhà giao dịch mua ròng AUD / USD dài hạn, với tỷ lệ nhà giao dịch ngắn và dài là 1,30-1. Số lượng nhà giao dịch mua ròng cao hơn 10,56% so với ngày hôm qua và cao hơn 28,68% so với tuần trước, trong khi số lượng nhà giao dịch bán ròng cao hơn 10,26% so với ngày hôm qua và giảm 13,41% so với tuần trước.

Sự sụt giảm trong lãi suất ròng ngắn hạn diễn ra khi AUD / USD xóa mức cao nhất năm 2020 (0,7742) trong tuần đầu tiên của tháng 1, trong khi lãi ròng dài hạn tăng vọt đã giúp giảm bớt hành vi đông đúc vì chỉ có 37,72% nhà giao dịch ròng- dài cặp trong tuần trước.

Với điều đó đã nói, sự dao động trong niềm tin của nhà đầu tư có thể tiếp tục ảnh hưởng đến AUD / USD trước cuộc họp tiếp theo của Fed khi các xu hướng thị trường quan trọng vẫn còn, nhưng tỷ giá hối đoái có thể đe dọa phạm vi mở cửa cho tháng 1 khi Chỉ số Sức mạnh Tương đối (RSI) giảm trở lại vùng quá mua để chỉ ra tín hiệu bán sách giáo khoa.

BIỂU ĐỒ TỶ GIÁ AUD / USD HÀNG NGÀY

Tin tức thị trường

Vàng:

Tụt giảm sâu do bị lu mờ.

Đêm 11/1 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay đứng quanh ngưỡng 1.836 USD/ounce. Vàng giao tháng 2 trên sàn Comex New York ở mức 1.836 USD/ounce.

Giá vàng trên thị trường quốc tế tụt giảm sâu do bị lu mờ bởi nhiều loại tài sản khác trong bối cảnh thế giới biến động khó lường. Ngoài ra vàng giảm giá còn do trái phiếu kho bạc Mỹ bất ngờ hấp dẫn, lãi suất tăng cao. Các đồng tiền kỹ thuật số, trong đó có Bitcoin tăng mạnh cũng là yếu tố đẩy giá vàng xuống sâu. Đồng Bitcoin tăng 200% trong vòng 1 tháng qua, từ mức 20 nghìn USD/1 Bitcoin lên mức kỷ lục 42 nghìn USD/1 Bitcoin hôm cuối tuần. Sự ổn định trở lại trên chính trường Mỹ cũng ảnh hưởng tiêu cực tới giá vàng.

Dự báo giá vàng

Mặc dù tiếp tục giảm sâu song nhiều tổ chức vẫn có dự báo tích cực đối với vàng về dài hạn. Dự báo cũng cho rằng đồng USD sẽ giảm do hoạt động bơm tiền mạnh mẽ của Mỹ.

Vàng cũng được hỗ trợ bởi sự bất định của đại dịch Covid. Nhiều chuyên gia dự báo khó đạt miễn dịch cộng đồng trong năm nay. Việc triển khai các chương trình tiêm chủng vaccine ngừa Covid tại nhiều nước sẽ khó có thể sớm tạo ra miễn dịch cộng đồng.

Dầu:

Tiếp tục giảm vì lệnh phong toả mới và đồng USD mạnh.

Trên thị trường thế giới, giá dầu thô tiếp đà giảm của phiên giao dịch đầu tuần vì các lệnh phong toả nghiêm ngặt trên thế giới một lần nữa dấy lên lo ngại về nhu cầu nhiên liệu toàn cầu.

Giá dầu thô ngọt nhẹ WTI của Mỹ giảm 0,19% xuống 52,13 USD/thùng vào lúc 7h15 ngày 12/1, giá dầu thô Brent giao tháng 3 không đổi ở mức 55,62 USD/thùng.

Giá dầu thô giảm trở lại trong phiên giao dịch ngày thứ Hai (11/1) vì các lệnh phong toả nghiêm ngặt trên thế giới để chống COVID-19 một lần nữa dấy lên lo ngại về nhu cầu nhiên liệu toàn cầu. Cùng với đó, đồng USD mạnh cũng gây áp lực lên giá dầu.

Theo chuyên gia phân tích Eugen Weinberg của Cemmerzbank, những lo ngại về nhu cầu vì số ca mắc COVID-19 mới tăng vọt và thêm các lệnh hạn chế di chuyển, cùng với đồng USD mạnh đã dẫn tới áp lực bán tháo.

Đồng USD mạnh, được hỗ trợ bởi hy vọng có thêm các gói kích thích để thúc đẩy nền kinh tế lớn nhất thế giới, cũng gây áp lực lên giá dầu. Dầu thường được định giá bằng USD, vì vậy đồng USD mạnh hơn khiến dầu thô đắt hơn đối với người mua bằng các loại tiền tệ khác.