10
Nội dung
Bollinger Bands nâng cao (tiếp theo)
Bài trước chúng ta đã đi qua lý thuyết và 4 chiến lượt rồi, bài này sẽ thêm 2 chiến lược nữa và đi tiếp phần sau.
- Snap back đến giữa dải
Chiến lược này là dành cho những người có yêu cầu thu lợi thấp từ thị trường, tức là họ đang chờ đợi thị trường trở lại giữa dải.
Những gì tôi thích về chiến lược này là bạn sẽ có tỷ lệ chiến thắng tăng dần theo thời gian.
Bạn không bị ám ảnh với việc gia nhập vào một vị thế có quá nhiều biến động. Bạn cũng không cần phải làm một nhà tiên tri và cố gắng dự đoán xem có nên trade một loại token nào hay không.
Vì bạn không kỳ vọng quá nhiều, bạn sẽ có thể rút tiền ra khỏi thị trường một cách an toàn và nhất quán đồng thời tránh được những biến động cuối cùng luôn tạo ra các rủi ro tổn thất rất lớn cho các trader.
Chìa khóa cho chiến lược này là chờ đợi test của dải giữa trước khi tham gia vào một vị thế. Bạn có thể tăng khả năng chiến thắng nếu bạn đi theo hướng của xu hướng chính và có một lượng biến động khá lớn.
Như có thể thấy trong ví dụ trên, token đã tăng mạnh như thế nào, chỉ để pullback về dải giữa. Bạn nên tham gia vào vị thế sau khi thấy nỗ lực phá vỡ xu hướng giảm thất bại.
Sau đó bạn có thể bán vị thế trên một test của dải trên. Nếu bạn có cảm giác như vậy là quá rủi ro, bạn có thể ride the band để xác định thời điểm thoát lệnh thích hợp.
- Trade trong các band
Hầu hết số tiền được tạo ra trên thị trường có rủi ro thấp nhất là khi giao dịch ký quỹ.
Tất nhiên, bạn có thể đặt cược một số tiền lớn, nhưng các trader có kinh nghiệm trên 20 năm sẽ không làm như vậy.
Trước tiên, bạn cần tìm một vùng phạm vi trade mà giá bị kẹt trong đó. Phạm vi càng lớn càng tốt.
Trong ví dụ trên, bạn chỉ cần mua khi giá chạm đáy cuối cùng của dãy và dải dưới. Ngược lại, bạn bán khi lên đến đỉnh của dãy và dải trên.
Chìa khóa cho chiến lược này là khi các chỉ giá đang ở trong một phạm vi trading được xác định rõ ràng. Bằng cách này, bạn sẽ không trade mù quáng mà là sử dụng các dải để xác định xem giá có vượt ra khỏi band hay không.
Bạn có thể lập luận rằng bạn không cần các band để thực hiện chiến lược này. Tuy nhiên, nhờ có các band, bạn mới có thể xác nhận rằng một loại chứng khoán có đang trong một giai đoạn biến động mạnh hay không.
Đơn giản hơn là bạn có thể nhìn vào các dải và kiểm tra xem token có bị mắc kẹt trong một phạm vi hay không.
Vì vậy, thay vì cố gắng thắng lớn, bạn chỉ cần chơi trong một phạm vi cố định và thu về số tiền mà nó mang lại.
- Phải làm gì khi các band không chính xác?
Bạn đã nghĩ rằng tôi sẽ chỉ vẽ ra bức tranh màu hồng mà Bollinger Band mang lại phải không?
Giống như bất cứ điều gì khác trên thị trường, không có gì được bảo đảm hoàn toàn. Bollinger Bands có thể là một công cụ tuyệt vời để xác định biến động trong trading, nhưng nó cũng có thể là một cơn ác mộng đối với các trader mới.
Giống như bất kỳ tín hiệu trade nào khác, bạn sẽ cần thoát khỏi vị trí của mình đúng lúc.
Không kịp thoát lệnh sẽ khiến mọi thứ biến thành thảm họa.
Ví dụ, hãy tưởng tượng bạn đang short trade một token mà đảo ngược từ đỉnh và bắt đầu xu hướng giảm. Bạn sẽ làm gì?
Hãy để tôi giúp bạn nếu bạn đang không biết phải làm gì, nên thoát lệnh khỏi đợt trade đó!
Trong khi các band có thể gói gọn những biến động về giá cả trong một biểu đồ, nó chỉ đang cố chỉ ra cho bạn thấy rằng một token cực kỳ biến động và sức mạnh của các band không thể nào mạnh bằng con người.
Dù Bollinger Band có hoạt động tốt đến mức nào, xin hãy nhớ một điều rằng: bạn phải dừng đúng lúc!
Chiến lược nào hoạt động tốt nhất?
Hiển nhiên đối với bất kỳ ai đọc bài viết này cũng sẽ có câu hỏi như vậy trong đầu.
Đây là một câu hỏi khó trả lời nhưng đối với tôi, có hai chiến lược hoạt động tốt: 5 và 6.
Chiến lược 5 và 6 hoạt động tốt nhưng ở hai loại thị trường rất khác nhau.
Chiến lược 5: Snap Back về giữa band, nó sẽ hoạt động ở các thị trường rất mạnh. Chiến lược này cho bạn sự linh hoạt của việc hold một token đang hot, giảm nguy cơ của bạn trong khi bạn chờ đợi pullback.
Chiến lược số 6: Trade bên trong phạm vi của các band, cách tiếp cận này sẽ hoạt động tốt ở các thị trường ngang (sideway market).
Cách tiếp cận này cũng sẽ có tỷ lệ thắng cao.
Bởi vì bạn không yêu cầu quá nhiều từ thị trường đầy biến động. Bạn càng tìm kiếm thị trường mang lại nhiều lợi nhuận, thì bạn càng ít có khả năng thu được nhiều tiền.
Trading là một hành trình của mỗi cá nhân, tôi đã tạo ra ma trận chiến lược này để giúp bạn tìm ra chiến lược này phù hợp nhất với phong cách trading của mỗi người.
|
Chương 3: Bollinger Bands và tiền mã hóa
Ngoài các chiến lược, có một vài mục liên quan đến Bollinger Band mà tôi cần phải đề cập để cung cấp cho bạn cái nhìn toàn cảnh đầy đủ về chỉ báo.
Tôi sẽ chỉ cho bạn cách sử dụng Bollinger Bands để trade bitcoin.
Tôi đã đọc một bài báo trên Forbes, và nó nêu rõ 6 biến động của Bitcoin bắt đầu từ tháng 11/2017 đến tháng 3/2018. Mức thay đổi từ +223% đến -40%.
3 Recent bitcoin market swings
Hãy tìm hiểu sâu hơn về hành động giá này bằng cách xem các biểu đồ
Hãy xem xét giai đoạn từ ngày 22/12/2017 đến ngày 27/12/2017. Trong thời gian này, Bitcoin đã tăng từ đáy $12.265 lên đến đỉnh trị giá $16.545, tức là tăng gần 35%.
Bạn có nhận ra rằng 35% này đã tăng chỉ trong vòng 3 ngày trading?
Bây giờ, chiến tranh tâm lý của đỉnh và đáy đã không còn có thể kiểm soát được.
Vì vậy, nó khiến người ta đặt ra câu hỏi rằng liệu việc áp dụng Bollinger Bands vào một biểu đồ của Bitcoin Futures có thể tạo ra một quá trình trading đúng đắn hay không?
Đây là giá đóng cửa của Bitcoin bên ngoài của các dải như là một bước ngoặt. Có thể đó là một dấu hiệu của sự phục hồi hoặc cũng có thể là một tín hiệu khuyên các trader nên bán tháo.
Các nhà quản lý thường sử dụng Bolliger Bands để dự đoán hành động giá của các loại chứng khoán trên thị trường và ngay cả trên một không gian đầy biến động như Bitcoin.
Trong ví dụ này, chúng ta hãy xem xét đợt phục hồi từ đáy $5.980 vào ngày 6/2/2018 đến mức đỉnh là $11.785 vào ngày 20/2/2018.
Nếu nhìn lần lượt từng band thì chúng ta sẽ thấy rất khó phân tích. Biểu đồ này minh họa cho 97% hoạt động của Bitcoin trong khoảng thời gian 11 ngày.
Nó không phải là là do các band không hoạt động hoặc sai lầm mà đây chỉ là một ví dụ minh họa cho thực tế khắc nghiệt khi trading trong không gian tiền mã hóa đầy biến đồng và không cho phép bất cứ sai lầm nào.
Sau khi xem xét giá đảo chiều gần đây nhất bằng cách sử dụng các Bollinger Band, tôi có một vài điều cần lưu ý cho các trader trong không gian tiền số:
|
Chương 4: Kết hợp Bollinger Band và độ rộng
của Bollinger Band
Sự kết hợp giữa độ rộng của Bollinger Band với Bollinger Band là một sự kết hợp hoàn hảo.
Trong phần trước, chúng tôi đã nói về việc không nên thay đổi cài đặt, nhưng còn có một cách dễ dàng khác để xác định các biến động giá chính xác hơn. Đó là sử dụng chiều rộng của Bollinger Band. Vì chỉ số chiều rộng của Bollinger Band đo được sự lan truyền của các dải đến đường trung bình động để đánh giá biến động của một loại cổ phiếu.
Tại sao điều này lại quan trọng?
Hãy nhìn vào ảnh chụp màn hình dưới đây sử dụng kết hợp Bollinger Bands và độ rộng của Bollinger Band.
Hãy lưu ý độ rộng của Bollinger Band đã được test 3 lần ở mức 0,0087. Điểm đáng lưu ý khác là ở trước lần test, đỉnh của chỉ số tạo ra một đỉnh mới, cho thấy rằng thị trường đang có những biến động mạnh sau khi yên ắng một thời gian.
Là một trader, bạn cần phân biệt rõ ý tưởng mức đáy trong độ rộng của Bollinger Band với mức giảm giá.
Hãy nhớ rằng, chiều rộng Bollinger Bands đang thông báo cho bạn biết rằng một một xu hướng tăng mạnh đang sắp xuất hiện trên thị trường.
Trong ví dụ này, Công ty Dược phẩm Sciclone (SCLN) đã có được một khoản tăng khổng lồ từ $9,75 lên la đến $11,12.
Nếu bạn vừa mới nhìn vào Bollinger Bands mà không kết hợp với độ rộng của dải này, gần như bạn sẽ không thể nào biết được một xu hướng tăng mạnh sắp diễn ra. Bạn sẽ không có cách nào để biết rằng con số 0,0087 lại là một cấp độ mà chúng ta phải chú ý và dễ dàng bỏ qua nó trong hối tiếc.
Đây chỉ là một ví dụ khác về lý do tại sao việc tại sao sự kết hợp này lại quan trọng và không nên sử dụng nó như một công cụ độc lập.
Chương 5: Các Bollinger Bands có thể dự đoán biến động giá lớn?
Có thể chỉ số nào cũng có thể cung cấp cho bạn những dự đoán của một đợt đảo chiều giá lớn đúng không?
Với thị trường tăng trưởng rõ ràng như hiện nay thì sự biến động đã dần giảm đến mức thấp nhất trong nhiều năm
Hãy nhớ lại trong Chương 4, chiều rộng của Bollinger Band có thể cho thấy một dấu hiệu tăng giá sắp tới.
Trong ví dụ trên, sự biến động của E-Mini có hai đột phá trước khi giá chạm đỉnh. Đầu tiên độ rộng của Bollinger Band đã bị ‘nén’ trong khoảng 5 tháng trước khi bùng nổ.
Nếu điều đó vẫn không đủ để thuyết phục bạn, việc chạm đỉnh cao nhất lần thứ hai cao hơn đỉnh 8 tháng của Bollinger Band là dấu hiệu thứ hai.
Sau những dấu hiệu ban đầu này, giá tiếp tục giảm mạnh và giá trị của độ rộng của Bollinger Band cũng sẽ lớn hơn.
Chương 6: Áp dụng Bollinger Bands vào chỉ số biến động
Có bất cứ điều gì nhảy khiến bạn tin rằng một sự biến động xảy ra?
Hãy nhìn thật kỹ và đừng trượt xuống để tìm câu trả lời trước khi bạn tìm thấy ‘manh mối’ nào đó.
Rõ ràng là VIXY đã có một breakout diễn ra vào ngày 2/2/2018, nhưng tại thời điểm này trader sẽ mất khá nhiều trong một đợt giảm giá.
Khi bạn đang trading trong thời gian thực, điều cuối cùng bạn nên làm là đến tham gia vào vị thế muộn một chút. Có còn hơn không, bạn sẽ là người còn lại thu được lợi nhuận cuối cùng sau khi tất cả mọi người khác đã hả hê trước đó.
Nó rất tinh tế, nhưng bạn có thể thấy các dải bị thắt lại chặt hơn và chặt hơn nữa từ tháng 9 đến tháng 12. Trong thời gian này, VIXY vẫn đang ở dải giữa.
Có một khoảng thời gian vào cuối tháng 11 khi các nến tăng lên trên dải giữa, nhưng những cây nến đỏ đã lập tức ập tới.
Tuy nhiên, vào cuối tháng 1, bạn có thể thấy các nến không chỉ đóng trên đường giữa, mà còn bắt đầu chuyển sang màu xanh.
Bây giờ, người ta có thể tranh luận rằng như vậy vẫn chưa đủ thông tin để đưa ra quyết định trading.
Bạn sẽ cần phải dành một thời gian để ‘quen mắt’ và có thể xử lý tốt các chỉ số về độ rộng của band để biết rằng đâu mới thực sự là điểm khởi đầu của một cái gì đó.
Có một manh mối khác trên biểu đồ. Đó là khối lượng giao dịch.
Rõ ràng khối lượng đã tăng vọt khỏi biểu đồ, tức là VIXY đã được đón nhận hơn vào cuối tháng 1, đó là một dấu hiệu cho thấy tiền thông minh đang bắt đầu kiếm được lợi nhuận trước khi bắt đầu kỳ nghỉ xuân.
Chương 7: Bollinger Band Resource hữu ích và trải nghiệm cá nhân của tôi
- Chủ để phổ biến nhất của Bollinger Bands
Dựa theo Google, việc có thêm ý tưởng về những chủ đề Bollinger Bands rất quan trọng đối với các trader. Nhưng tại sao nó lại quan trọng?
Bởi vì việc tìm hiểu xem các trader khác đang nghĩ luôn luôn rất cần thiết, vì nó có thể mở rộng các phạm vi của bản thân.
- Những lợi ích thu được khi dùng Bollinger Bands để trade
Để khai thác sức mạnh của Bollinger Bands, bạn cần phải tìm hiểu cách các band tương tác với giá của một loại chứng khoán như thế nào. Vào cuối ngày, Bollinger Bands sẽ đo lường sự biến động của giá cả. Vì vậy, nó không phải là một thứ chuyên cung cấp tín hiệu mua hoặc bán.
Cũng giống như bạn cần tìm hiểu các mô hình giá cụ thể, bạn cũng cần phải tìm hiểu Bollinger Bands phản ứng như thế nào với các biến động giá nhất định.
Khả năng này là để giúp bạn tránh được các tín hiệu giả ẩn sau những tín hiệu thật.
Điều này chỉ có những trader đã từng thựa hiện hàng trăm, hoặc hàng ngàn đợt trade trong cùng một thị trường mới có thể nhận ra được.
- Bollinger Band trong Cộng đồng Trading
Tôi đã lên Amazon để tìm kiếm những cuốn sách nổi tiếng nhất để xem ai là người có những quyển sách về trading bán chạy nhất.
Không có gì ngạc nhiên khi John Bollinger có cuốn sách nổi tiếng nhất trong cộng đồng trading, quyển sách có tiêu đề: “Bollinger on Bollinger Bands.”
Điều khiến tôi ngạc nhiên là tôi không thể tìm thấy bất kỳ tác giả hay chuyên gia nào khác nổi tiếng trong không gian. Tôi không chắc liệu có phải điều này là bởi vì mọi người không quan tâm lắm đến các công cụ trading khác hay vì John đã truyền bá Bollinger Band quá rộng rãi.
Bên cạnh đó, khi tôi tìm kiếm trên Elliott Wave, tôi đã tìm thấy một loạt các sách vở và nghiên cứu cả trên trang web và trong cửa hàng Amazon.
Tôi đã cố vật lộn để tìm ra bất cứ nhà lãnh đạo tư tưởng thực sự nào ngoài John. Tôi không có ý làm mất uy tín hoặc tâng bốc Bollinger Band. Tôi nói như vậy để nhấn mạnh cho các bạn thấy rằng Bollinger Band là một công cụ trading khá phổ biến trong cộng đồng.
Khung thời gian tốt nhất để trade với Bollinger band là khi nào?
Bollinger Bands hoạt động tốt trên mọi khung thời gian. Hãy nhớ rằng, hành động giá được thể hiện như nhau, chỉ có kích thước của các bước biến động là khác nhau.
Thị trường nào là tốt nhất để áp dụng Bollinger Bands?
Không nghi ngờ gì nữa, thị trường tốt nhất cho Bollinger Bands là Forex (Thị trường ngoại hối). Bạn có thể sử dụng Bollinger Bands để đo các band và kích thước trading hiệu quả.
Tiếp theo, đứng thứ hai sẽ là Futures (Thị trường hợp đồng tương lai) bởi vì bạn có thể bắt đầu nắm vững sự biến động của một hợp đồng cụ thể một cách dễ dàng.
Cuối cùng trong danh sách sẽ là thị trường cổ phiếu. Khi nắm vững cách sử dụng Bollinger Bands, bạn có thể dễ dàng nắm vững các cơ hội trading không giới hạn trong tầm tay.
Phần kết luận
Đây là một vài trong số các phương pháp tuyệt vời để giao dịch Bollinger Bands.Điểm mấu chốt nữa là Bollinger Bands giúp bạn có thói quen suy nghĩ về sự biến động.Bạn sẽ cần phải tiến hành cách bước như sau để nâng Bollinger Bands của bạn lên cấp độ tiếp theo:
|
