::
Fibonacci
Phân tích tỷ lệ
Phương pháp phân tích tỷ lệ tập trung vào các khía cạnh khác nhau của diễn biến giá, và tất cả các nhà kinh doanh cũng như phân tích đều được khuyến khích nghiên cứu và tìm hiểu nó. Khi giao dịch trên thị trường Ngoại hối, việc thấy được cả chiều hướng tiếp theo của diễn biến cũng như giới hạn của nó đều rất quan trọng. Nếu không, bạn có thể bỏ lỡ mức lợi nhuận tiềm năng tối đa hoặc chậm trễ trong việc đóng trạng thái của mình.
Có rất nhiều phương pháp xác định các giới hạn then chốt nhưng chúng ta sẽ chỉ nghiên cứu những phương pháp phổ biến và hiệu quả nhất.
Các nhà môi giới chứng khoán đã khám phá ra một quy tắc hồi quy từ hơn một thế kỷ trước. Họ nhận thấy rằng, khi thị trường có một diễn biến đáng kể cùng chiều với xu hướng, thì theo quy luật, giá sẽ điều chỉnh từ 1/3 – 2/3 so với diễn biến ngược chiều trước đó. Khi nghiên cứu sâu hơn về mối tương quan này, các nhà phân tích phát hiện ra rằng con số chính xác của sự điều chỉnh tương ứng là 0,618 và 0,382, hay còn được gọi là Tỷ lệ Vàng (Golden Section). Sau đó, họ chuyển sự chú ý sang lý thuyết được xây dựng bởi nhà toán học người Ý Leonardo Fibonacci và quy tắc Tỷ lệ Vàng.
Trên thực tế, Tỷ lệ Vàng đã được người Hy Lạp cổ đại sử phân tích tỷ lệ.
FOREX 100%
Dụng trong Toán học, Nghệ thuật và Kiến trúc và sau đó, nó lại trở nên phổ biến trên các thị trường tài chính giống như các nghiên cứu của Fibonacci. Chúng tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết lý thuyết nói trên trong cuốn sách này mà chỉ đưa ra cho các bạn nhiều thông tin lý thú về nó. Chúng ta sẽ tập trung vào khía cạnh quan trọng nhất của lý thuyết về dãy số Fibonacci, khía cạnh này có quan hệ trực tiếp tới quá trình phân tích các thị trường tài chính.
Dãy số Fibonacci
Dãy số Fibonacci là một dãy số mà trong đó, số đứng sau luôn bằng tổng của hai số liền trước cộng lại:
1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, 610, 987, 1597, 2584 …
Những con số này có quan hệ qua lại rất đặc biệt. Bất cứ con số nào trong dãy số đều bằng xấp xỉ 0,618 lần số đứng sau và 1,618 lần số đứng trước và số càng lớn thì tỷ lệ này càng chính xác. Bất cứ số nào trong dãy đều bằng xấp xỉ 0,382 lần số đứng sau số liền sau nó và 2,128 lần số đứng trước số liền trước nó; xa hơn nữa, nó sẽ bằng 0,236 lần số thứ hai sau số liền sau nó và 4,236 lần số thứ hai trước số liền trước nó.
Giá cả cũng tuân theo các tỷ lệ mà chúng tôi vừa nói đến ở trên. Vậy bạn có thể tính toán và áp dụng dãy số Fibonacci như thế nào?
Các nhà kinh doanh thường xuyên sử dụng phương pháp này để tính toán và dự báo độ dài của diễn biến giá bằng cách đo chiều dài của sóng so với xu hướng đi lên hoặc đi xuống trước đó, còn được gọi là Các ngưỡng Fibonacci Nội bộ (Fibonacci Inner Levels). Sóng giá là một diễn biến giá từ đỉnh xuống đáy hoặc từ đáy lên đỉnh. Khi một sóng đi xuống kết thúc để một sóng đi lên khác bắt đầu, chúng ta sẽ lấy chiều dài của sóng này làm đơn vị để dự đoán các ngưỡng Fibonacci. Các ngưỡng này vừa là các mục tiêu giá của diễn biến đi lên tiếp theo vừa là các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự tự nhiên, hồi quy điêu chỉnh.
Hình Các ngưỡng đảo chiều tiềm năng
Trong ví dụ ở hình sóng AB là đơn vị đo lường để dự doán sóng BC tiếp theo. Sóng điều chỉnh BC bằng 0,618 lần chiều dài sóng AB. Sau đó chúng ta lại sử dụng sóng BC làm đơn vị đo lường để dự đoán điểm D. Chiều dài sóng CD sẽ bằng 1,618 lần sóng BC. Chúng ta cũng sử dụng sóng BC để dự đoán điểm F, nằm cách C.
Phân tích tỷ lệ
Sóng cơ bản
FOREX 100%
một khoảng bằng 2,618 sóng BC. Sóng DE điều chỉnh bằng 0,382 lần sóng CD và cùng lúc đó, điểm E và điểm B nằm trên cùng một mức giá. Nó phản ánh quy luật là đường kháng cự một khi đã bị phá vỡ sẽ trở thành đường hỗ trợ. Sau đó chúng ta lại sử dụng sóng DE làm đơn vị đo lường để dự đoán sóng EF, sóng này có chiều dài bằng 2,618 sóng BC và 2,618 sóng DE. Khi các ngưỡng được tạo thành từ các giá trị hồi quy của dãy số Fibonacci trùng khớp nhau tại một mức giá thì nhiều khả năng đó sẽ là một ngưỡng đảo chiều. Các ngưỡng Fibonacci, nếu được áp dụng đúng, sẽ là điểm hút giá và đồng thời, còn đóng vai trò là các ngưỡng đảo chiều hoặc tích lũy.
Hình Giá tuân thủ các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự một cách chặt chẽ.
Hãy luôn nhớ rằng khi giá tiến gần đến mục tiêu giá thì nó vẫn có thể chệch khỏi mục tiêu đó từ 4 đến 5 điểm phần trăm. Nếu giá dao động trong khoảng 1000 điểm phần trăm thì một khoảng chênh lệch từ 40 đến 50 điểm phần trăm so với mục tiêu giá vẫn là một kết quả rất tốt trong quá trình chinh phục mục tiêu này.
Dãy hồi quy Fibonacci
Phương pháp sau đây được sử dụng để dự đoán chiều dài của cả các sóng điều chỉnh (ngược chiều với xu hướng chủ đạo) lẫn thúc đẩy (cùng chiều với xu hướng chủ đạo). hồi quy Fibonacci (EUR/JPY, 4 giờ) MetaTrader – Admiral Markets.
Hình minh họa một ví dụ về hồi quy Fibonacci được áp dụng cho cặp EUR/JPY. Diễn biến tăng đáng kể bắt đầu từ ngày 19 tháng 4 đến ngày 3 tháng 5, được đánh dấu bằng một đường đậm trên biểu đồ, tạo ra mục tiêu giá cho diễn biến đi xuống tiếp sau nó. Khi giá bắt đầu đi xuống, nó bình ổn tại mức 0,382 lần của sóng trước đó, bật trở lại và lại đi xuống đến mức 0,618. Sau đó giá sẽ đảo chiều và khôi phục xu hướng đi lên. Đây là một quá trình điều chỉnh điển hình.
Phân tích tỷ lệ
FOREX 100%
Hình dự đoán mục tiêu giá (EUR/USD, Hàng ngày) MetaTrader – Admiral Markets
Các ngưỡng dự đoán đóng vai trò là các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự tạm thời và được các nhà kinh doanh sử dụng để đóng các trạng thái của mình nhằm thu lời. Khi một ngưỡng bị phá vỡ thì giá sẽ hướng tới ngưỡng tiếp theo. Sóng đi xuống trên biểu đồ hàng ngày của cặp EUR/USD trên hình trên cho chúng ta thấy cơ sở để dự đoán mục tiêu giá tiếp theo của sóng đi lên. Khi giá đi lên, nó có xu hướng bình ổn tại ngưỡng 0,382; 0,618; 0,764; 1,618 và 2 của dãy hồi quy Fibonacci. Khi một ngưỡng bị phá vỡ, giá sẽ hướng tới ngưỡng tiếp theo.
Sử dụng Chỉ số Zig Zag, một trong các Chỉ số của Khách hàng mà phần mềm MetaTrader 4 đưa ra, là một trong nhiều phương pháp để đánh dấu dãy hồi quy Fibonacci lên biểu đồ. Chỉ số Zig Zag chỉ ra mọi diễn biến giá đáng chú ý mà không bị ảnh hưởng bởi nhiễu động thị trường.
Một chỉ số khác cũng giúp đánh dấu các ngưỡng Fibonacci là Zigzag Fibo Beta (dãy hồi quy Fibonacci được đánh dấu một cách tự động với sự trợ giúp từ đường Zigzag này).
Phân tích tỷ lệ
Hình Chỉ số Zig Zag giúp đánh dấu dãy hồi quy Fibonacci để dự đoán các mục tiêu giá. (EUR/USD, 1 giờ) MetaTrader – Admiral Markets.
Hình Chỉ số Zigzag Fibo Beta (USD/CHF, 4 giờ) MetaTrader – Admiral Markets
FOREX 100%
Chỉ số Zigzag Fibo Beta đánh dấu các ngưỡng Fibonacci với sự trợ giúp từ sóng đi xuống gần nhất được tạo thành trên biểu đồ 4 giờ của cặp USD/CHF trong hình trên. Khi giá đi lên, nó bình ổn ở mức Fibonacci 38,2%.
Dải quạt Fibonacci (Fibonacci Fan)
Hình Dải quạt Fibonacci (GBP/USD, 4 giờ), MetaTrader – Admiral Markets
Dải quạt Fibonacci được áp dụng giống như dãy hồi quy Fibonacci, nó dựa trên mức đỉnh hoặc mức đáy trước đó. Các đường của dải quạt chính là các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự. Các vòng cung Fibonacci (Fibonacci Arcs)
Các vòng cung Fibonacci được áp dụng tương tự như Dải quạt Fibonacci, nhưng chúng có một ưu điểm lớn hơn, đó là chúng có tính đến yếu tố thời gian. Chúng phát huy tối đa khả năng của mình khi giá dao động trong khoảng hẹp trong một thời gian dài sau một diễn biến giá mạnh mẽ.
Hình các vòng cung Fibonacci (EUR/USD, 1 giờ), MetaTrader – Admiral Markets
Phân tích tỷ lệ
Hình Các đường vòng cung Fibonacci (EUR/USD, 4 giờ), MetaTrader – Admiral Markets
FOREX 100%
Các đường vòng cung thường trở thành các giới hạn giá đáng tin cậy nếu chúng được dự đoán dựa trên một sóng mạnh.
Fibonacci mở rộng (Fibonacci Expansion)
Phương pháp này còn được gọi là Các ngưỡng Fibonacci Ngoại lai. Việc dự đoán mục tiêu giá được dựa trên sóng gần nhất cùng chiều với xu hướng. Trong hình trên chúng ta dự đoán chiều dài của sóng AB, đưa lên biểu đồ để dự đoán sóng BC. Phương pháp này được sử dụng khi bạn cho rằng chiều dài của sóng hiện tại sẽ lớn hơn chiều dài của sóng liền trước ngược chiều với xu hướng (CD > BC). Thông thường, khi một sóng thúc đẩy được hình thành (AB) và giá điều chỉnh trong sóng BC, thì sóng thúc đẩy sau đó (CD) sẽ có thể tạo thành một tỉ lệ nào đó so với sóng thúc đẩy liền trước nó. Ví dụ: sóng CD sẽ bằng 0,618 (hoặc 1,618) sóng AB. Phương pháp này còn được gọi là Các ngưỡng Joe DiNapoli.
Hình Fibonacci mở rộng (GBP/USD, Ngày), MetaTrader – Admiral Markets
Kênh giá Fibonacci (Fibonacci Channels)
Phân tích tỷ lệ
Hình Các kênh giá Fibonacci (EUR/USD, Tháng), MetaTrader – Admiral Markets
Bạn có thể xây dựng Các kênh giá Fibonacci bằng cách nào? Các kênh giá Fibonacci được áp dụng vào chu kỳ đầu tiên cùng chiều với xu hướng. Chu kỳ đầu tiên là sự tạo thành mô hình Đáy-Đỉnh-Đáy trong một xu hướng đi lên (1, 2, 3 trong hình) hoặc Đỉnh-Đáy- Đỉnh trong một xu hướng đi xuống. Các kênh giá Fibonacci là các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự quan trọng. Chúng phản ánh một thực tế là xu hướng thường phát triển đi lên hoặc đi xuống một cách không tương đương qua các giai đoạn khác nhau.
Jennifer Vo
