Ichimoku tổng hợp cơ bản và nâng cao phần 2

Kumo – đám mây ichimoku

KUMO – ĐÁM MÂY: Kí hiệu Màu Vàng hoặc Màu Xám

1. Ý nghĩa:

Kumo- Đám Mây là thành phần quan trọng nhất trong hệ thống Ichimoku, cho phép ta gần như ngay lập tức có thể thấy được một bức tranh toàn cảnh về xu hướng của thị trường và mối quan hệ giữa giá với xu hướng đó:

+ Tổng quan thị trường tích cực hay tiêu cực, lạc quan hay bi quan?
+ Xu hướng tăng – giảm hay đi ngang chỉ một cái nhìn thoáng qua trong mối quan hệ với đường giá.
+ Xu hướng thị trường mạnh hay yếu từ đó suy ra tâm lý thị trường đang như thế nào?

Kumo cũng là một thành phần độc đáo nhất của Ichimoku, vì nó cung cấp một cái nhìn đa chiều ( đa điểm ) về một “ vùng tâm lý” trong một khu vực mở rộng

Kumo – một vùng không gian mà giá lấy đó làm trung tâm, trái ngược với các hệ thống khác, nơi các mức hỗ trợ và kháng cự chỉ đơn thuần là một điểm duy nhất trên biểu đồ

2. Cấu tạo:

Kumo được cấu thành bởi 2 đường là Senkou Span A và Senkou Span B, trong đó mỗi đường lại cung cấp cho ta một cái nhìn toàn cảnh về sự cân bằng giá trong tương lai.

• Senkou Span A: Kí hiệu Gold – Màu vàng.

Senkou Span A là một thành phần cùng với Senkou Span B tạo thành mây “KUMO”- nền tảng của hệ thống Ichimoku.

Senkou Span A = (Tenkan-Sen + Kijun-Sen) / 2, được vẽ cho 26 phiên trong tương lai

Senkou Span A được tính toán dựa trên tỉ lệ trung bình của Tekan Sen và Kijun Sen ( trong 26 phiên ) và được thể hiện trên biểu đồ bằng cách chuyển dịch về phía trước 26 phiên của tương lai.

Senkou Span A có chức năng gần giống như Tenkan Sen là dùng để chỉ xu hướng trong đám mây Kumo – Từ đó cho tín hiệu xu hướng của thị trường.

• Senkou Span B: Kí hiệu Màu Xám

Senkou Span B cũng là thành phần nổi bật nhất, cùng với Senkou Span A tạo thành mây “Kumo”

Senkou Span B đại diện cho một cái nhìn dài hạn nhất về trạng thái cân bằng của giá trong hệ thống Ichimoku. Thay vì chỉ xem xét 26 phiên cuối ( 1 tháng cuối ) dựa trên trung bình của Tekan Sen và Kijun Sen ( Senkou Span A ), Senkou Span B được tính toán dựa trên trung bình của giá cao nhất và thấp nhất của 52 phiên ( 2 tháng cuối ) , được biểu diễn ( vẽ ) trên biểu đồ bằng cách chuyển dịch về phía trước 26 phiên, như Senkou Span A.

Senkou Span B= (Giá Cao Nhất + Giá Thấp Nhất) / 2, lấy 52 phiên của quá khứ sau đó được vẽ dịch chuyển tới trước cho 26 phiên trong tương lai.

Điều này sẽ giúp các nhà đầu tư có được một cái nhìn toàn diện hơn về sự cân bằng của giá trong xu hướng dài hạn và thể hiện rõ hơn về bức tranh thị trường.

• Mối quan hệ giữa Senkou Span A và Senkou Span B trong Kumo

Kumo được tạo thành từ 2 đường Senkou Span A và Senkou Span B, do vậy tự bên trong Kumo còn một mối quan hệ là quan hệ giữa 2 đường cấu thành nên nó :

– Nếu Senkou A nằm trên Senkou B : Kumo tăng – màu vàng → giá có thể tăng

– Nếu Senkou A nằm dưới Senkou B : Kumo giảm – màu xám → giá có thể giảm

– Nếu Senkou A và Senkou B hoán đổi vị trí cho nhau => xu hướng cũng có thể thay đổi

Một cách diễn giải khác :

– Nếu Senkou A cắt Senkou B từ dưới lên : Mây Kumo bó hẹp và thu nhỏ lại ( Kumo xoắn lại) – Mây đổi màu từ màu xám sang mà màu vàng → Báo hiệu giá có thể tăng.

– Nếu Senkou A cắt Senkou B từ trên xuống : Mây Kumo thu hẹp do Span A và Span B gần nhau. Và khi chúng cắt nhau tạo nên mây màu xám → Báo hiệu giá có thể giảm.

• Độ dày mỏng của Mây Kumo.

Đám mây chính là sự “ HIỆN DIỆN VÀ PHẢN ÁNH TÂM LÝ THỊ TRƯỜNG”. Nói đúng hơn là đám mây đại diện cho “TÂM LÝ ĐÁM ĐÔNG”. Khi 1 đám mây dày, điều đó chứng tỏ rằng tâm lý thị trường cũng như tâm lý đám đông đang rất vững mạnh và ổn định, khó có gì có thể lay chuyển và phá vở được. Chính vì thế, khi đám mây Kumo phía trước trở nên “DÀY” thể hiện dao dộng thị trường èo uột, nghỉ ngơi sau một hồi tăng/giảm trước đó. Do đó, đám mây “Dày” báo hiệu sóng tâm lý ( Volatility) cực yếu – hầu như ko có dao động lên/xuống → Thị trường đi ngang – sideway.

Hình dưới đấy thể hiện 1 đám mây Kumo tương lai cực dày ( Span A cách xa Span B). Nó phản ánh dao động sóng trong giá ở hiện tại và quá khứ gần đó èo uột.

Ngược lại, 1 đám mây mỏng thì thể hiện tâm lý yếu cho nên rất dễ thay đổi và bị phá vỡ. Vì vậy, khi phía trước tương lai mây Kumo càng mỏng nó báo hiệu thị trường sắp có biến động mạnh. Dao động giá tăng/giảm khá lớn, thị trường sắp có bứt phá đi lên/đi xuống cho một xu hướng tiếp theo.

Khi mây Kumo phía trước trở nên mỏng dần ( Span A gần Span B) thì nó báo hiệu giá sắp biến động mạnh → Thị trường có sóng mạnh và hình thành nên xu hướng đi lên/đi xuống.

• Mây Kumo nằm ngang – Phẳng (Flat)

Mây Kumo phẳng trên hoặc phẳng dưới là hiện tượng thường được quan sát hay xảy ra ở Kumo do Senkou Span B đi ngang. Cũng giống như “ hiệu ứng hút giá “ mà một Kijun Sen phẳng có thể gây ra với giá, một Senkou Span B phẳng cũng có tính chất tương tự. Điều này là bởi vì Senkou Span B chính là đường cân bằng của giá cao nhất và thấp nhất trong vòng 52 phiên – nơi mức giá cân bằng dài hạn.

Từ khi giá cả luôn luôn có khuynh hướng tìm cách quay trở lại trạng thái cân bằng, Senkou Span B phẳng đại diện cho một lực hấp dẫn mạnh mẽ, thu hút giá về gần nó hơn. Khi giá đi quá xa đám mây, tức là nó đang đi quá xa ngưỡng tâm lý, vượt quá giới hạn cho phép mức cân bằng tâm lý, lúc này ngay lập tức trên thị trường, tâm lý đám đông sẽ điều chỉnh tâm lý ngay để kéo giá trở về điểm cân bằng, tức là gần với đám mây. Hiện tượng này gọi là “ hiện tượng “DÂY THUN” hay là quá trình “TẠO MỲ ỐNG”! Điều này nói lên 1 điều rằng, hiện tượng cân bằng giá và đám mây chính là cân bằng tâm lý mà ở đó có sự điều chỉnh tâm lý đám đông sao cho luôn dao động ở mức cân bằng

Trong một xu hướng tăng, việc Senkou Span B phẳng sẽ dẫn đến một Kumo phẳng ở dưới. Ngược lại, trong một xu hướng giảm, việc Senkou Span B phẳng sẽ dẫn đến Kumo phẳng ở trên. Điều này sẽ rất có ích cho các nhà đầu tư giúp họ có thể dự đoán được xu thế giá cả sắp tới để có thể bị hút về mây Kumo phẳng.

Thiên Dũng: sưu tầm