Tin tức forex thứ 5 ngày 12/11

Dollar giữ lợi nhuận khi các nhà đầu tư điều chỉnh kỳ vọng vắc xin

Đồng đô la đã tăng mạnh vào thứ Năm khi các nhà đầu tư điều chỉnh một số kỳ vọng tăng giá của họ về vắc xin COVID-19, thúc đẩy một đợt tăng gần đây trong các tài sản rủi ro nhưng vẫn giữ đủ tự tin để hỗ trợ đồng bạc xanh so với các nơi trú ẩn an toàn khác.

Các chỉ số đô la ngồi ngay dưới mức cao nhất trong một tuần đạt được qua đêm và đồng đô la đứng gần mức cao nhất trong một tuần so với đồng franc Thụy Sĩ và mức cao nhất trong ba tuần so với đồng yên.

Đồng yên, một phương tiện phổ biến để đặt cược với đồng đô la, hiện ở mức 105,41 mỗi đô la, thấp hơn khoảng 2% so với mức cao nhất trong 8 tháng so với đồng bạc xanh vào tuần trước, khi Joe Biden dẫn đầu trong cuộc bầu cử Mỹ đã thúc đẩy làn sóng bán đô la .

Đồng euro ( EUR = ) trượt 0,3% qua đêm sau khi Ngân hàng Trung ương Châu Âu cho biết họ sẽ tập trung vào mua trái phiếu và các khoản cho vay giá rẻ để thúc đẩy các nền kinh tế đang bị đại dịch tàn phá, trong khi đồng bảng Anhthấp hơn khi các cuộc đàm phán thương mại Brexit kéo dài. [GBP /]

Chỉ trong Antipodes là đồng đô la yếu hơn hoặc ổn định, sau khi kiwi nhảy vọt sau sự điều chỉnh tăng trong dự báo tỷ giá tiền mặt “không bị hạn chế” của Ngân hàng Dự trữ New Zealand, khiến các nhà giao dịch cắt giảm kỳ vọng về tỷ giá âm.

“Tôi nghĩ rằng chúng ta đã có một thị trường đầu cơ ngày càng thoải mái khi bán đô la Mỹ”, người đứng đầu chiến lược ngoại hối của Ngân hàng Quốc gia Úc (OTC: NABZY ), Ray Attril, cho biết.

Ông nói: “Sau đó, chúng tôi có tin tức về vắc-xin và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng đột biến, điều mà tôi nghĩ chỉ đóng vai trò như một kiểm tra nhỏ về sự giảm giá không thể kiềm chế của đồng đô la Mỹ,” ông nói.

“Nhiều vị trí có lẽ đã bị siết chặt. Tôi nghĩ đó là một điều kiện của thị trường chứ không phải là một phản ứng cơ bản mạnh mẽ hoặc một sự thay đổi suy nghĩ về đồng đô la Mỹ.”

So với một rổ tiền tệ, đồng đô la đã giảm hơn 10% từ mức đỉnh của tháng 3 xuống mức thấp nhất trong 10 tuần vào thứ Hai. Kể từ đó, nó đã tăng gần 1%, chủ yếu là nhờ vào việc bán hàng trú ẩn an toàn sau khi Pfizer (NYSE: PFE ) thông báo rằng họ có một loại vắc-xin vi rút hoạt động.

Sự sụt giảm của đồng đô la đã được dự đoán là do lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, vì Cục Dự trữ Liên bang hứa hẹn tỷ lệ thấp trong thời gian dài và hy vọng về sự phục hồi toàn cầu sẽ nâng các đồng tiền khác.

Chiến lược gia Terence Wu của OCBC tại Singapore nói rằng các tài xế mới có thể cần được tìm thấy để gửi đồng đô la xuống thấp hơn nữa.

Ông cho biết: “Với đồng đô la rộng đang ở chế độ củng cố, tình hình đối với USD / CNH cũng có thể đi ngang trong ngắn hạn. Những yếu tố này đóng vai trò hạn chế đối với các cặp USD-Châu Á trong ngắn hạn”.

Trong thương mại đầu châu Á, đồng nhân dân tệ của Trung Quốc là một công ty nhỏ hơn ở nước ngoài ở mức 6,6121 mỗi đô la và các công ty lớn khác vẫn giữ vững vị trí mà họ đã rời khỏi phiên New York.

Đô la Úc ổn định ở mức 0,7281 đô la và đồng bảng Anh đạt mức lỗ 0,4% qua đêm ở mức 1,3220 đô la.

Đô la New Zealand đã tăng một phần nhỏ để kiểm tra lại mức cao hôm thứ Tư sau khi Bloomberg báo cáo rằng hoạt động kinh tế được cải thiện đã thay đổi suy nghĩ của ngân hàng trung ương. Trợ lý Thống đốc RBNZ Christian Hawkesby nói với Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn: “Cần ít kích thích hơn chúng tôi nghĩ vào tháng 8, nhưng vẫn có một lượng kích thích đáng kể”.

Lợi suất trái phiếu kiwi tăng mạnh vào thứ Tư khi các nhà đầu tư nhanh chóng định giá kỳ vọng về tỷ lệ âm. [NZD /]

Sự thay đổi này cũng khiến đồng đô la Úc xuống mức thấp nhất trong sáu tháng so với kiwi ( AUDNZD = ).

Chris Weston, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tại nhà môi giới Pepperstone ở Melbourne, cho biết: “Cặp tiền này trông nặng nề và có nguy cơ giảm giá thêm.

Euro trượt giá khi sự chậm trễ của ECB

Đồng euro trượt giá so với đồng đô la vào thứ Tư khi các nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu tiếp tục quảng cáo về việc nới lỏng hơn nữa trong thời gian tới, mặc dù đã hạ thấp triển vọng cắt giảm lãi suất hơn nữa.

Tỷ giá EUR / USD giảm 0,35% xuống 1,1772 USD.

Thống đốc ECB Christine Lagarde cho biết tại diễn đàn ECB về ngân hàng trung ương ở Frankfurt: “Trong khi tất cả các lựa chọn đều đang ở trên bàn, chương trình mua hàng khẩn cấp đại dịch và các hoạt động tái cấp vốn dài hạn có mục tiêu đã chứng minh tính hiệu quả của chúng”. “Do đó, chúng có khả năng vẫn là công cụ chính để điều chỉnh chính sách tiền tệ của chúng tôi.”

Cái nhìn sâu sắc hơn về suy nghĩ của ngân hàng trung ương về chính sách tiền tệ được đưa ra chỉ vài tuần sau khi Lagarde cho biết tất cả các thành viên đều đồng ý rằng cần phải hành động và hiệu chỉnh lại các công cụ của chúng tôi tại cuộc họp Hội đồng thống đốc tiếp theo của chúng tôi.

Tuy nhiên, Lagarde đã hạ thấp sự lạc quan về sự phục hồi sau tin tức tích cực về vắc xin gần đây, cảnh báo rằng nó không có khả năng tuyến tính trên toàn Liên minh châu Âu.

Bà nói thêm: “Trong khi tin tức mới nhất về vắc-xin có vẻ đáng khích lệ, chúng tôi vẫn có thể phải đối mặt với các chu kỳ lặp lại của việc tăng tốc lây lan và thắt chặt các hạn chế cho đến khi đạt được khả năng miễn dịch rộng rãi. “Sự phục hồi có thể không theo tuyến tính, mà là không ổn định, bắt đầu dừng lại và phụ thuộc vào tốc độ triển khai vắc xin.”

Một số nhà phân tích đồng ý, trích dẫn sự gia tăng liên tục trong các trường hợp Covid-19, điều này đã khiến Pháp và Đức, hai nền kinh tế lớn nhất châu Âu, rơi vào tình trạng khóa chặt hơn nữa.

“Không có điều nào trong số [tin tức về vắc-xin tích cực] này không may thay đổi thực tế ngắn hạn rằng nền kinh tế toàn cầu phải đối mặt với một mùa đông đầy thử thách. Các đợt đóng cửa gia hạn trên toàn khu vực đồng euro có khả năng làm giảm khoảng 2% GDP trong quý IV, theo dự báo mới nhất của chúng tôi” Trong khi rủi ro về các hạn chế hơn nữa ở Mỹ sẽ gây cản trở đáng kể cho hoạt động “, ING cho biết trong một lưu ý.” Với số lượng lớn vẫn đang tăng và các biện pháp ngăn chặn đang áp dụng, rủi ro giảm giá trong ngắn hạn vẫn đang chiếm ưu thế và gợi ra thông điệp thận trọng. . “

USD / CAD bình ổn trong giao dịch

Đồng đô la Canada đã giảm nhẹ trong phiên giao dịch ngày thứ Tư. Trong giao dịch Bắc Mỹ, cặp tiền này đang giao dịch ở mức 1,3068, tăng 0,26% trong ngày. Các ngân hàng Canada và Hoa Kỳ đóng cửa nghỉ lễ, vì vậy các nhà giao dịch có thể mong đợi sự chuyển động hạn chế từ USD / CAD trong ngày.

Hành động này có thể diễn ra vào thứ Năm, khi Mỹ công bố dữ liệu lạm phát tiêu dùng cho tháng Mười. Con số tiêu đề dự kiến ​​sẽ chậm lại trong tháng thứ ba liên tiếp, từ 0,2% đến 0,1%. CPI cơ bản dự kiến ​​sẽ duy trì ở mức 0,2%, cùng tốc độ tăng như trong tháng Chín. Theo dự báo, tỷ lệ lạm phát hàng năm sẽ ở mức 1,3% cho năm kết thúc vào tháng 11. Con số này thấp hơn nhiều so với mục tiêu lạm phát của Cục Dự trữ Liên bang là khoảng 2%.

Với việc lạm phát tiếp tục duy trì ở mức thấp, Fed có thể duy trì lãi suất gần bằng 0 và thực hiện các biện pháp nới lỏng tiền tệ khác mà không phải lo lắng về việc lạm phát tăng cao. Điều này cho phép Fed dự báo lãi suất sẽ duy trì ở mức cực thấp cho đến ít nhất là năm 2023.

Liệu một chiến thắng tại Biden có chứng tỏ đồng đô la Canada tăng giá?

Mặc dù cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ đã gần hơn nhiều so với dự đoán của các cuộc thăm dò, chiến thắng của Joe Biden trước Donald Trump đã dẫn đến một đợt bán tháo lớn của đô la Mỹ vào tuần trước, khi đồng đô la Canada và các đồng tiền khác ghi nhận mức tăng mạnh với chi phí của đồng bạc xanh. USD / CAD đã giảm 1,99% vào tuần trước và cặp tỷ giá này đã giảm xuống dưới mức tượng trưng 1,30 vào thứ Hai. Đường này đã là mức hỗ trợ đáng tin cậy kể từ tháng 10 năm 2018.

Nhiều nhà phân tích dự đoán rằng đồng đô la Mỹ sẽ tiếp tục thua lỗ so với các đồng tiền G-10 khác. Chính quyền Biden dự kiến ​​sẽ có lập trường kiềm chế hơn đối với thương mại quốc tế, trái ngược với cách tiếp cận “mua sắm ở Trung Quốc” mà Donald Trump ưa thích. Cuộc chiến thương mại với Trung Quốc chỉ là một ví dụ cho thấy Trump sẵn sàng áp đặt các lệnh trừng phạt đối với các đối tác thương mại của Mỹ, dù là bạn hay thù. Đầu năm nay, Trump đã nhanh chóng áp đặt thuế đối với nhôm của Canada, bất chấp thỏa thuận thương mại tự do giữa Canada, Mỹ và Mexico. Dưới thời Biden, Mỹ sẽ hạ nhiệt độ đối với bất kỳ tranh chấp thương mại nào và môi trường thương mại tốt hơn giữa Canada và Mỹ sẽ có lợi cho đồng đô la.

Triển vọng EUR / USD: Tiêu điểm Dữ liệu Việc làm của Hoa Kỳ

Các nhà giao dịch đô la Mỹ sẽ chờ đợi ngày mai công bố con số tuyên bố thất nghiệp ban đầu mới nhất của Hoa Kỳ cho tháng 11.

Bất kỳ sự gia tăng đáng kể nào về tỷ lệ thất nghiệp trên khắp nước Mỹ sẽ càng thúc đẩy nhu cầu về ‘Đồng bạc xanh’ khi triển vọng của nền kinh tế lớn nhất thế giới xấu đi.

Ngày mai cũng sẽ chứng kiến ​​việc công bố dữ liệu lạm phát mới nhất của Hoa Kỳ. Một lần nữa, bất kỳ sự suy giảm nào có thể thúc đẩy nhu cầu đối với USD không thích rủi ro.

Các nhà giao dịch đồng Euro sẽ tiếp tục theo dõi cuộc khủng hoảng Covid-19 của Châu Âu. Nếu điều này có nguy cơ làm trật bánh nền kinh tế của Khu vực đồng tiền chung châu Âu, thì tỷ giá EUR / USD sẽ giảm.

Dầu cao hơn, vàng chịu áp lực

Dầu đạt mức cao nhất trong hai tháng nhờ các gợi ý sản xuất kịp thời

Giá dầu đang bay; Sự hào hứng của tin tức về vắc-xin kết hợp với triển vọng tăng sản lượng chậm hơn đã đẩy giá dầu thô lên mức cao nhất trong hơn hai tháng. Tin tức về vắc xin rõ ràng là rất lớn ở đây và thực sự có thể thay đổi xu hướng về phía nhu cầu trong năm tới. Thời điểm đưa ra các bình luận của Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út Abdulaziz bin Salman càng làm tăng thêm cơn sốt mua.

Đề xuất của ông rằng thỏa thuận OPEC + có thể được điều chỉnh “thậm chí vượt xa những gì được gọi là các nhà phân tích đang nói về” đã khiến các nhà giao dịch phấn khích. Việc điều chỉnh nguồn cung trong ngắn hạn và cải thiện triển vọng nhu cầu dài hạn chỉ là những gì giá dầu thô cần thiết và tin tức về vắc xin trong những tuần tới có thể thúc đẩy chúng tăng thêm. Nguy cơ giảm rõ ràng là sự gia tăng nghiêm trọng của Covid vào mùa đông và OPEC + không tuân theo những gợi ý này.

Bây giờ sẽ rất thú vị khi xem cách Brent và WTI giao dịch quanh mức 44 USD và 42 USD, theo chiều ngược lại. Nếu họ tìm thấy hỗ trợ ở đây, đó sẽ là một tín hiệu rất lạc quan. Ở chiều ngược lại, thử nghiệm lớn tiếp theo sẽ diễn ra quanh mức 47 USD (Brent) và 44 USD (WTI).

Vàng nhận thấy rủi ro giảm giá trong ngắn hạn ngày càng tăng

Vàng đã được giảm nhẹ vào ngày hôm qua nhưng tiếp tục dao động gần mức thấp nhất trong ba tháng. Lợi suất cao hơn ở Mỹ đang tiếp tục cung cấp một số hỗ trợ cho đồng đô la, do đó, đang giữ cho giá vàng chịu áp lực. Khu vực chính vẫn là 1.850-1.860 USD và nó có vẻ rất dễ bị tổn thương trong thời gian tới. Nhiều tin tức tốt về vắc xin trong những tuần tới là một mối đe dọa lớn đối với mức độ đó.

Ngoài ra, tôi tiếp tục cho rằng triển vọng dài hạn đối với vàng là tăng, con đường phục hồi sẽ mất thời gian và cần thêm sự hỗ trợ của ngân hàng trung ương và chính phủ. Nhưng với phản ứng mà chúng ta đã thấy trước tin tức về vắc xin trong những ngày gần đây, những rủi ro giảm giá ngay lập tức đối với vàng chắc chắn đã tăng lên.