Tin tức forex thứ 5 ngày 20/08

Đồng đô la tăng trở lại sau những phút Fed thận trọng về chiến lược chính sách

Đồng đô la bám vào mức tăng qua đêm vào thứ Năm, sau vài phút kể từ cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vào tháng trước, đưa ra một số manh mối về việc liệu có thể thực hiện một sự thay đổi ôn hòa hơn nữa trong khuôn khổ chính sách của mình vào mùa thu hay không, làm thất vọng một số con gấu đô la.

Đồng bạc xanh bị bán khống mạnh đã tăng mạnh nhất trong một ngày kể từ tháng 3 sau khi phát hành, chạm mức 93,159 so với rổ tiền tệ ( = USD ), cao hơn khoảng 1% so với mức đáy hai năm hôm thứ Ba. Động thái này đã quét sạch lợi nhuận trước đó của các chuyên gia khác.

Đã có nhiều đồn đoán rằng Fed sẽ áp dụng mục tiêu lạm phát trung bình và tìm cách đẩy lạm phát lên trên 2% để bù đắp cho những năm mà nó đã chạy dưới đây, như một phần của quá trình xem xét chính sách rộng hơn.

Tuy nhiên, biên bản không rõ ràng về vấn đề này và chỉ cho biết “một số” thành viên Fed nghĩ rằng sẽ hữu ích nếu đưa ra tuyên bố sửa đổi về chiến lược chính sách của mình vào một thời điểm nào đó mà không cung cấp chi tiết hoặc thời gian.

Sau khi đạt mức cao nhất trong 18 tháng là 0,7275 đô la trước cuộc họp, đồng đô la Úc giảm trở lại dưới 72 xu và cuối cùng đứng ở mức 0,7186 đô la. Đô la New Zealand giảm gần 1,4% từ mức cao nhất trong ngày xuống còn 0,6561 đô la.

Đồng euro – đồng tiền kéo dài nhất trong số tất cả các đồng bạc xanh tăng giá gần đây – giảm 0,7% qua đêm để giao dịch trở lại dưới 1,19 USD. Lần cuối cùng nó ở mức $ 1,1841 ( EUR = EBS ). Đồng bảng Anh đã bị bán phá giá trở lại $ 1.3103 và đồng đô la tăng 0,7% so với đồng yên đến 106,13.

Chris Weston, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu của nhà môi giới Pepperstone, cho biết: “Các nhà giao dịch hy vọng (biên bản) sẽ củng cố sự đồng thuận rõ ràng trong hàng ngũ của Fed về một loạt thay đổi quan trọng trong cuộc họp ngày 18 tháng 9.

“(Nhưng) dường như có rất ít sự đồng thuận trong tập thể Fed để áp dụng chế độ lạm phát mục tiêu, đó là điều mà rất nhiều người đã đặt ra.”

Biên bản này cũng có vẻ khá ảm đạm về nền kinh tế Mỹ và hoài nghi về việc giới hạn lợi suất trái phiếu chính phủ như một phương tiện khuyến khích phục hồi và đầu tư – dẫn đến việc bán tháo kho bạc ở mức khiêm tốn.

Sự phục hồi của đồng đô la diễn ra sau khi đặt cược ngắn hạn vào đồng tiền dự trữ của thế giới đã tăng lên mức lớn nhất kể từ năm 2011 vào tuần trước và đặt cược dài hạn vào đồng euro ở mức cao kỷ lục, điều này khiến một số nhà đầu tư cảm thấy nó có thể là một đốm sáng ngắn hạn. <0 # NETUSDFX =>

Nhà phân tích tiền tệ Joe Capurso của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia (OTC: CMWAY ) cho biết: “Tất cả những gì cần thiết để đẩy đồng đô la lên là chất xúc tác; biên bản đã cung cấp chất xúc tác” .

“Tuy nhiên, chúng tôi vẫn kỳ vọng đồng đô la sẽ giảm. Phần còn lại của nền kinh tế thế giới, dẫn đầu là Trung Quốc, đang phục hồi … chúng tôi coi sự sụp đổ của đồng Úc qua đêm như một ổ gà ngắn hạn trên con đường có xu hướng cao hơn.”

Đối với Fed, trọng tâm bây giờ chuyển sang việc liệu nhiều điều hơn sẽ được tiết lộ tại hội nghị chuyên đề Jackson Hole ngày 27-28 tháng 8 hay tại cuộc họp vào tháng Chín.

Vào thứ Năm, các nhà đầu tư kỳ vọng Trung Quốc sẽ giữ ổn định lãi suất cho vay chuẩn khi nó được cố định vào lúc 01:30 GMT.

Cuối ngày hôm nay, số đơn xin thất nghiệp hàng tuần của Hoa Kỳ dự kiến ​​sẽ giảm hơn nữa xuống dưới một triệu và các thị trường đang chờ đợi chỉ số kinh doanh của Fed Philadelphia lúc 12:30 GMT sau một kết quả đáng thất vọng từ New York hồi đầu tuần.

Bảng Anh (GBP) giảm khi nghi ngờ tăng lên so với nền kinh tế Vương quốc Anh

Đồng bảng Anh (GBP) đã không tăng so với đơn vị tiền tệ duy nhất hôm nay mặc dù dữ liệu CPI của Vương quốc Anh trong tháng 7 đã được công bố, tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái.Cũng như các cuộc đàm phán Brexit, các nhà đầu tư đang chờ đợi dữ liệu PMI quan trọng sẽ ra mắt vào cuối tuần. 

Trong khi đó, một số nhà đầu tư Sterling đã trở nên hy vọng hơn sau khi Downing Street thông báo rằng họ đang hướng tới việc đảm bảo một thỏa thuận thương mại hậu Brexit giữa Anh và EU vào tháng 9.

Tuy nhiên, các nhà giao dịch GBP vẫn thận trọng khi nền kinh tế Vương quốc Anh tiếp tục bị thách thức bởi sự không chắc chắn xung quanh đại dịch coronavirus và mối quan hệ giữa Vương quốc Anh và EU hậu Brexit.

USD / CAD ổn định trước cuộc họp FOMC

Đồng đô la Canada không đổi trong giao dịch hôm thứ Tư. Hiện tại, USD / CAD đang giao dịch ở mức 1.3171, tăng 0,03% trong ngày. Đầu ngày, cặp tiền này đã chạm mức thấp 1,3133, mức thấp nhất kể từ cuối tháng Giêng.

Trước cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang

Sau đó vào thứ Tư, Cục Dự trữ Liên bang công bố biên bản cuộc họp tháng 8. Fed đã cố gắng hết sức để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ trong hoàn cảnh khắc nghiệt của Covid-19, cắt giảm lãi suất về gần 0 và mở rộng QE. Các nhà đầu tư sẽ theo dõi chặt chẽ âm thanh của biên bản. Fed được cho là sẽ duy trì một giọng điệu ôn hòa, vì vậy nếu các biên bản này tỏ ra hiếu chiến hơn dự kiến, đồng đô la Mỹ có thể nhận được một sự thúc đẩy rất cần thiết.

Cũng trong ngày thứ Tư, các thành viên OPEC đang tổ chức một cuộc họp để thảo luận về việc nới lỏng cắt giảm sản lượng. Giá dầu đã cho thấy sự biến động mạnh trong những tháng gần đây, khi giá dầu thô giảm gần mức 11 USD vào giữa tháng Tư. Tuy nhiên, dầu kể từ đó đã phục hồi mạnh mẽ, do OPEC cắt giảm sản lượng và nhu cầu tiêu thụ dầu mạnh hơn đã đẩy giá lên mức 42 USD. Canada là nước sản xuất dầu lớn, vì vậy bất kỳ biến động nào của giá dầu đều có thể ảnh hưởng đến đồng đô la Canada.

Lạm phát của Canada đã giảm trong tháng Bảy, cho thấy hoạt động kinh tế yếu hơn. Tỷ lệ đọc tiêu đề giảm xuống 0, giảm mạnh so với 0,8% trước đó. Điều này đã làm sai ước tính 0,4%. CPI cốt lõi giảm 0,1% sau khi tăng 0,4% trong tháng Sáu.

Tỷ giá hối đoái Euro (EUR) ít bị ảnh hưởng do Dữ liệu của khu vực đồng tiền chung châu Âu bỏ lỡ dự báo

Các nhà đầu tư có rất ít lý do mới để mua Euro hôm nay.

Đồng tiền chung vẫn hấp dẫn do cách xử lý của Khu vực đồng tiền chung châu Âu đối với đại dịch coronavirus, cũng như sự yếu kém của đối thủ là Đô la Mỹ (USD). Tuy nhiên, đồng Bảng Anh đã có thể giữ một số lợi nhuận so với đồng tiền chung.

Dữ liệu tỷ lệ lạm phát của Eurozone hôm nay yếu hơn một chút so với dự kiến. Dữ liệu đã giảm -0,4% so với tháng trước trong tháng Bảy thay vì -0,3% dự kiến.

Mặc dù vậy, nhìn chung, dữ liệu không gây ngạc nhiên cho các nhà đầu tư. Sự thèm muốn của nhà đầu tư đối với đồng Euro ít bị thay đổi bởi dữ liệu.

Bảng Anh sang Euro (GBP / EUR) Tỷ giá hối đoái đang chờ đợi Các phát triển và dữ liệu Brexit

Tỷ giá hối đoái từ Bảng Anh sang Euro (GBP / EUR) có thể phải vật lộn để giữ được đà tăng trong thời gian còn lại của tuần, tùy thuộc vào diễn biến Brexit tiềm năng.

Nếu các cuộc đàm phán Brexit giữa Anh và EU không có dấu hiệu tiến triển hoặc thậm chí làm căng thẳng tồi tệ hơn, đồng Bảng Anh có thể nhanh chóng giảm một số mức tăng của tuần này và có xu hướng giảm trở lại.

Mặt khác, những phát triển đáng ngạc nhiên có thể dẫn đến việc tăng thêm GBP / EUR.

Dữ liệu sẽ được công bố vào cuối tuần cũng có thể ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái Bảng Anh sang Euro.

Phiên giao dịch châu Âu hôm thứ Năm sẽ chứng kiến ​​việc công bố số liệu thống kê về xây dựng của Eurozone và dữ liệu đơn đặt hàng xu hướng công nghiệp của Vương quốc Anh từ CBI.

Phiên thứ Sáu sẽ tiếp nối với dữ liệu có ảnh hưởng nhất trong tuần này. Kết quả doanh số bán lẻ của Vương quốc Anh từ tháng 7 có thể hạ đồng bảng Anh một lần nữa nếu chúng gây thất vọng.

Các dự báo PMI của Vương quốc Anh và Eurozone từ tháng 8 sẽ cung cấp cho thị trường ý tưởng tốt hơn về cách các nền kinh tế đang hoạt động trong bối cảnh đại dịch coronavirus. Những điều này cũng có thể ảnh hưởng đến tỷ giá hối đoái Bảng Anh sang Euro (GBP / EUR) khi chúng được công bố vào thứ Sáu.

Tập trung vào cuộc họp cấp bộ trưởng OPEC +, Vàng giảm

Chứng khoán Mỹ tăng cao hơn sau khi thu nhập Target tăng mạnh, thương vụ mua lại J&J khổng lồ và những dấu hiệu mang tính xây dựng Washington DC có thể sẵn sàng thực hiện một dự luật cứu trợ vi rút nhỏ hơn. Target đã thành công với một nhịp thu nhập mạnh mẽ và doanh thu tương đương tăng kỷ lục 24%, cao hơn gần ba lần so với kỳ vọng của các nhà phân tích. J&J cũng thông báo mua lại Momenta Pharmaceuticals với giá khoảng 6,5 tỷ USD tiền mặt để cải thiện danh mục đầu tư điều trị các bệnh tự miễn dịch. Diễn giả Nancy Pelosi cho biết bà sẵn sàng thực hiện một đề xuất kích thích nhỏ hơn ngay bây giờ và hoàn thành phần còn lại sau cuộc bầu cử.    

Sau tin tức buổi sáng, Phố Wall có thể thấy khối lượng giao dịch nhẹ cho đến khi công bố biên bản của Fed. Chỉ còn ba cuộc họp trong năm, các nhà đầu tư đang tìm cách xem liệu Fed có đưa ra một số dấu hiệu về thời điểm họ sẽ hoàn thành việc xem xét dài hạn và liệu họ có cam kết với quan điểm thoải mái hơn về lạm phát hay không. 

Dầu

Giá dầu thô đang giảm trước thềm cuộc họp cấp bộ trưởng của OPEC + và khi các nhà lập pháp Mỹ dường như đã sẵn sàng giải quyết một gói kích thích nhỏ hơn nhiều. Cuộc họp OPEC + ngày hôm nay là tất cả về sự tuân thủ và đảm bảo rằng những kẻ gian lận đang bù đắp cho việc vượt mục tiêu sản lượng dầu của họ. Iraq và Nigeria đã nói tất cả những điều đúng đắn, nhưng nếu họ không thực hiện đúng lời hứa của mình, rủi ro sẽ tăng lên rằng các nhà sản xuất khác sẽ từ bỏ hiệp định. 

Kỳ vọng kích thích giảm dần không mang lại lợi ích gì cho triển vọng nhu cầu và điều đó sẽ khiến giá dầu giảm nhẹ. Sự phục hồi kinh tế đang bị đình trệ và điều đó có khả năng sẽ buộc OPEC + phải ngừng việc khôi phục sản xuất nhiều hơn trong vài tháng tới. 

Sẽ là một buổi sáng bận rộn vì báo cáo tồn kho dầu thô của EIA sẽ diễn ra trong khi các cuộc đàm phán OPEC + đang diễn ra tại Vienna. Dự kiến ​​sẽ có những đợt giảm đáng kể trên toàn diện, với tồn kho dầu thô giảm 3,1 triệu thùng, ít hơn một chút so với mức giảm 4,3 triệu được báo cáo trong báo cáo API ngày hôm qua. 

Vàng / FX

Giá vàng giảm sau khi chứng khoán Mỹ tiếp tục tăng cao hơn và khi các nhà lập pháp cho biết có thể sớm đạt được một biện pháp kích thích nhỏ hơn nhiều, với phần còn lại của kích thích đến sau cuộc bầu cử. Việc phát hành biên bản của Fed sẽ xác nhận Fed lo ngại quá mức về sự phục hồi đang bị đình trệ và Quốc hội cần làm phần việc của họ. Thị trường tài chính có thể sẽ kỳ vọng Fed sẽ thất vọng vì thỏa thuận kích thích tài khóa mới nhất dường như đang bị thu hẹp và điều đó làm tăng ngưỡng hỗ trợ thêm. 

Đặt cược đồng đô la giảm giá có thể quay trở lại sau những phút ôn hòa dự kiến ​​của Fed, nhưng nếu đồng euro không thể vượt qua mức 1,2000, các nhà giao dịch có thể dự kiến ​​từ bỏ do lo ngại kiệt sức.